科技股继续领涨 力挽狂澜还看硬核科技股

昨日,科技股继续保持强势,集成电路、指纹识别、光刻胶、无线耳机等板块涨幅领先,但传统核心资产则走势疲弱,食品饮料、银行、保险、地产等板块处于跌幅榜前列。多家研究机构认为,从A股历年春季行情看,科技股和周期股总体表现要好于其他板块,科技股仍是未来行情的主攻方向。

昨日,沪深两市主要指数以震荡为主,创业板指数走出相对独立行情。截至收盘,上证指数报收于2981.88点,微跌0.03%;深证成指报收于10229.58点,涨0.40%;创业板指报收于1784.39点,涨0.82%。

分板块看,大基金拟减持的国科微、兆易创新双双涨停,汇顶科技也大涨4.65%。在此带动下,整个集成电路板块共有超过10只概念股收获涨停。如光刻胶概念股中,芯源微大涨17.65%、安集科技上涨10.82%、南大光电及容大感光涨停。芯片概念股中,航锦科技涨停,韦尔股份、通富微电等个股涨幅均超过6%。

昨日盘面上跷跷板效应明显,在科技股板块大幅拉升之际,食品饮料板块走势垫底,银行、保险和房地产等大蓝筹走势疲弱。昨日,白酒板块居于跌幅榜前列,酒鬼酒下跌3.4%,山西汾酒、顺鑫农业下跌超过2%,贵州茅台下跌1.25%。银行板块中,平安银行、招商银行等个股也均跑输大盘。

国开证券表示,春季行情是每年A股确定性最强的机会,尤其经历了2019年初一轮强有力的上涨以后,投资者对明年的春季攻势更为期待。从近10年A股历史行情看,春季行情主要由投资者的风险偏好驱动,基建、周期、科技的表现要强于医药和消费。

天风证券表示,随着5G科技产业周期爆发,科技龙头可能成为超额收益的主战场,在成长股高增长阶段,特别是加速增长阶段,盈利的趋势性最重要,估值是次要因素。其中的投资逻辑是,在产业周期爆发的趋势中,上市公司的盈利预测大概率会被不断上调,最终导致当前估值贵贱并不是主导股价的核心因素。

但从长期维度看,天风证券认为,消费股还是“持股体验感”最好的板块。在过去15年里,消费股在70%的季度都能跑赢全A指数,而其他板块胜率都不高。当下,全球负利率环境就是“现金流稳定、ROE稳定”的消费类龙头公司值得长期关注的重要背景。

焦点科技

昨天,半导体股表现更加抢眼。兆易创新一举涨停,创历史新高。国科微封死涨停。汇顶科技也大涨4.65%,完全回补了周一的向下跳空缺口。

集成电路板块昨天再度走强,依然与大基金的消息有关。12月24日,公开资料显示,精测电子控股子公司上海精测半导体技术有限公司已完成股权变更,获国家集成电路产业投资基金股份有限公司大比例投资入股。

前天,精测电子涨停,昨天继续大涨5.9%,带动其他集成电路个股大涨。

实际上,大基金二期主要是在一期的项目基础上,根据当前的市场形势作一些新布局。主要思路仍将围绕刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域企业,推动龙头企业做大最强。

大家看一下昨天整个集成电路板块的表现就应该知道,目前A股市场的硬核到底在哪儿了。科创板的集成电路板块个股依然众多,比如芯源微、中微公司、安集科技,昨天涨幅都超过10%。

盘面回顾

昨日盘面,除了集成电路板块外,还有很多热点板块,比如5G、无线耳机、传感器等。

另外,在特斯拉股价不断创新高的带动下,A股相关产业链个股也走势强劲,锂电池板块更是市场焦点。比如龙头公司宁德时代,大涨5.83%,股价突破100元大关,也创出历史新高,继续巩固了其创业板第一大市值公司的地位。

当然,也有一些市场现象显得不那么乐观。首先是新股,刚上市不久的中新集团,上市后第三个交易日就开板,昨天大跌5.57%。其次,前天才上市的甬金股份,昨天涨停开盘后瞬间开板,收盘大跌5.58%。

近期,沪市总股本较大的次新股都表现不行。而在不久后的2020年1月6日,京沪高铁就要公开招股了,到时候会有怎样的表现,也值得关注。

还有一个值得关注的话题是,ST板块昨天集体大跌。前一段时间,很多ST股连续上涨,吸引了不少“赌客”参与,就连*ST信威这种濒临退市的公司,11月以来股价已上涨近1.5倍。

不过昨天不少ST公司遭遇跌停,还有一些ST公司上午大涨,下午大跌,震荡非常剧烈。

在现在的市场环境下,达哥不主张参与ST个股的炒作,A股那么多好公司,几乎每个月都有股价翻倍的股票,确实没有必要刀口舔血。

沙盘推演

关于后市,短期可能主要还是继续看科技股,盯住创业板,主板看汽车、消费、家电、水泥、机械等板块。

沪深300指数仓位参考

昨日仓位:六成

今日仓位计划:六成

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